Usługi denimxifem - planowanie, prognozy i analiza scenariuszy
Oferujemy kompleksowy zestaw usług wspierających zespoły finansowe i właścicieli firm w planowaniu finansowym. Zakres obejmuje budowę modeli prognostycznych dostosowanych do specyfiki biznesu, implementację dashboardów KPI, regularne aktualizacje prognoz oraz zaawansowaną analizę scenariuszy. Nasze rozwiązania pozwalają tworzyć wiarygodne projekcje przychodów i przepływów pieniężnych, identyfikować ryzyka oraz opracowywać plany reakcji operacyjnej. Skupiamy się na praktycznych rezultatach - prognozy muszą być użyteczne dla zarządu i menedżerów operacyjnych. W trakcie współpracy dostarczamy dokumentację, szkolenia i procesy automatyzujące aktualizację danych, tak aby zespół finansowy mógł szybko reagować na zmiany rynkowe. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi usługami i wyborem ścieżki współpracy dopasowanej do potrzeb Twojej organizacji.
Zakres usług
Budujemy rozwiązania od analizy danych po raportowanie. W pierwszym etapie przeprowadzamy szczegółową analizę jakości danych operacyjnych, sprzedażowych i kosztowych, aby ustalić wiarygodne źródła prognoz. Następnie tworzymy modele prognostyczne obejmujące krótkoterminowe prognozy płynności, miesięczne projekcje przychodów oraz wieloletnie scenariusze strategiczne. Dodatkowo wdrażamy dashboardy KPI ze wskaźnikami takimi jak marża brutto, EBITDA i cykl konwersji gotówki. Nasze rozwiązania integrują się z istniejącymi systemami ERP i CRM albo pracują w postaci samodzielnych arkuszy i raportów BI, w zależności od preferencji klienta. Dostarczamy też automatyzację zasilania danych i mechanizmy walidacji, aby prognozy były aktualne i powtarzalne.
Modele i metody
Stosujemy połączenie technik statystycznych i praktycznych reguł biznesowych. Modele ARIMA i modele wygładzania czasowego wykorzystujemy tam, gdzie dane historyczne są stabilne; do tego dochodzą warstwy reguł operacyjnych odzwierciedlające specyfikę procesów sprzedaży i produkcji. Wprowadzamy mechanizmy kalibracji i ważenia scenariuszy rynkowych oraz integrujemy czynniki zewnętrzne, takie jak dane makroekonomiczne i sezonowe wskaźniki branżowe. Wyniki udostępniamy w formie wykresów porównawczych i dynamicznych dashboardów, dzięki czemu menedżerowie widzą wpływ zmian założeń na EBITDA i przepływy pieniężne. Każdy model jest dokumentowany i przekazywany zespołowi klienta wraz z instrukcją aktualizacji i testów wrażliwości.
Proces wdrożenia
Proces wdrożenia rozpoczynamy od warsztatów diagnostycznych, w trakcie których identyfikujemy kluczowe zmienne biznesowe oraz oceniamy dostępność i jakość danych. Następnie przygotowujemy prototyp modelu i przedstawiamy go podczas sesji z interesariuszami, aby dopracować założenia i scenariusze. Po akceptacji prototypu wdrażamy rozwiązanie produkcyjne, integrujemy źródła danych i konfigurujemy dashboardy KPI. Przeprowadzamy szkolenia dla zespołu finansowego oraz przekazujemy dokumentację operacyjną. W fazie po-wdrożeniowej oferujemy wsparcie i okresowe przeglądy modeli, aby zapewnić ciągłą trafność prognoz i adaptację do zmian rynkowych. Naszym celem jest, aby po zakończeniu współpracy zespół klienta mógł samodzielnie utrzymywać i rozwijać modele prognoz.
Pakiety współpracy i korzyści
Oferujemy elastyczne pakiety współpracy dopasowane do rozmiaru organizacji i złożoności procesów finansowych. Pakiet podstawowy obejmuje analizę danych, prototyp modelu i warsztat założeń. Pakiet rozszerzony dodaje integrację danych z systemów źródłowych, dashboard KPI i szkolenie zespołu. Pakiet premium to pełne wdrożenie modelu, automatyzacja aktualizacji danych i okresowe przeglądy scenariuszy strategicznych. Efekty, które najczęściej osiągają nasi klienci to wyższa trafność prognoz, skrócenie cyklu planowania oraz lepsza kontrola nad płynnością i kosztami. Zapraszamy do kontaktu w celu dopasowania oferty i przygotowania spersonalizowanej wyceny na podstawie specyfiki Twojego biznesu.